最近,在国内资本市场有一个奇怪现象:外资悄悄买入稀缺龙头。
截止到10月22日,外资今年增持了130.6亿股,目前市值高达4604.3亿元。值得注意的是,这些资金在狂吸A股一些全球知名的稀缺龙头公司。
其中,隆基股份(3.46亿股)、三花智控(4.77亿股)、紫金矿业(7.71亿股)等均被大手买入,过去两年超过28家上市公司股价涨幅超过1000%。然而,我们认为这些涨幅仅仅是起点。
参考全球过去几十年的资产走势,有一个非常震惊的资产规律:各国股市的稀缺龙头越来越“贵”。
一、40年40倍!稀缺龙头的“造富史”
为什么各国资本会扎堆我们的稀缺龙头?这里必须了解——“漂亮50”的致富史。
“漂亮50”很多人都不陌生,最初,它是指60、70年代代表美国股市最优秀的50只上市公司,比如有Coca-Cola(可口可乐)、Pfizer(辉瑞)、IBM等等。十分稀缺!
这些“漂亮50”稀缺龙头,哪怕在1980年至今,先后经历了石油危机、97年金融风暴、次贷危机等等黑天鹅事件,长期看依然保持强劲的“牛市”趋势。
过去40年,“漂亮50”指数这期间上涨了近40倍。
40年40倍!它们成了美国40年里最强的龙头公司、最值钱的稀缺资产。同一时期,标普500指数仅仅上涨了5倍。
所以,拥有稀缺龙头和普通公司,资产增值可以相差8倍!对于一个普通人来说,一辈子能成功押中1-2次稀缺资产,基本能过上中产生活。
看完华尔街的情况,咱们A股有没有稀缺龙头?
有,而且十分出色!过去10年,A股一共出现了306个股涨幅超过5倍, 它们大部分是国内优秀上市公司,如宁德时代、比亚迪等等。
其中,108家公司股价升值超过10倍,成为中国大类资产里最赚钱、最稀缺的。而同期上证指数的涨幅只有45.74%。
所以,无论是华尔街、还是A股,只要属于一个国家的“稀缺龙头”一路走牛,而长期押注A股稀缺龙头,是未来牛市最好的“头等舱车票”。
二、如何找到下一个10倍稀缺龙头?
2021年即将进入尾声,未来哪些公司有能力成为稀缺龙头呢?
为此,我们结合近30年的行业参数、上百家龙头公司的股价走势,我们发现这类资产暴涨逻辑具的3个稀缺基因:
1)行业稀缺:好行业爆发超级龙头
正所谓大水大鱼,越是优秀的行业越容易爆出稀缺龙头
回顾全球产业的变迁,新兴行业是出现过最多核心技术龙头的,譬如90年代IBM、2000年微软,2019年苹果等等。
我们尤其关注4个新兴行业:新能源、新材料、人工智能、半导体,必然是第一个吃螃蟹的人。
2)ROE,“股神”选股指标 ;
“股神”巴菲特说过:如果非要我用一个指标进行选股,我会选择ROE(净资产收益率)。
数据显示,2011年至今A股所有上市公司里面,一共有40家公司的ROE长年保持在15%以上,它们的平均收益率高达768.46%!
3)漂亮业绩:升价10倍的“核武器”
数据显示,中小创的10倍“漂亮50”股,它们的业绩平均数是24.1%,而同期A股仅仅为8.1%。前者是后者的3倍!
长期看,漂亮业绩成了支撑这些A股稀缺龙头的催化剂。
比如天赐材料,连续两年业绩增速保持100%以上,21年中报利润增速再涨151.1%,稀缺的成长能力吸引了外资买入4500万股。
期间,天赐材料的股价从86.29元/股,上涨到1087.86元/股(复权价),涨幅高达1087%!
恰逢三季度业绩预告,我们发现大量外资又开始新一轮的抄底行动,为了方便锁定资金方向,我们综合了行业地位、ROE、最新业绩情等,整理了一份全网最新的调研资料——“A股10倍稀缺龙头”名单。
得分排名前3名的龙头公司,前三季度业绩预增1000%,外资正在加速潜伏,达到“强烈推荐”评级。是2021年务必要留意的牛股。
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